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Information des porteurs

SSI Changes Action Effective Date Notes
90 days notification Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans TBC  
SSI Changes Action Effective Date Notes
4th notification Mise à jour importante suite aux Modifications apportées aux instructions de règlement permanent de votre Agent de transfert à compter du 22 août 2022 31/08/2022  
3rd notification Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 2022 22/08/2022  
2nd notification Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022  
FAQ Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022  
Schroder ISF Action Effective/ Date No/tes
Multiple funds Modification des objectifs et des politiques d’investissement

01/01/2023

 
SISF Healthcare Innovation Modification de la classification du Compartiment de l’article 9 à l’article 8

30/11/2022

 
SISF Securitised Credit Temporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

 
Schroder ISF Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

25/08/2022

 
SISF Global DGF Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions

16/08/2022

 

SFDR Art. 8

Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR)

01/09/2022

 

Japan DGF

Modification de l’Heure de clôture des transactions et des Délais de règlement

22/08/2022

 

Global Diversified Growth

Modification de l’objectif d’investissement et de l’indice de référence cible des Compartiments

16/08/2022

 

Strategic bond dynamic addition

Ajout de l’indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

 

Short duration dynamic bond BM addition

Ajout de l’EURO Short Term Rate en tant qu’Indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

 

SFDR

Intégration de caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR

01/09/2022

 

US Smaller Companies

Modification de la stratégie des Compartiments de sorte qu’elle soit conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR

16/08/2022

 

SFDR exclusion wording

Mise à jour des politiques d’investissement des Compartiments pour refléter l’application de certaines exclusions liées au Règlement SFDR

16/08/2022

 

Hong Kong Dollar Bond

Suppression de l’indice de référence cible du Compartiment de son objectif d’investissement

16/08/2022

 
Global Multi Credit SFDR Modification de la dénomination, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement du Compartiment afin d’améliorer ses caractéristiques de durabilité 16/08/2022  
Greater China - China Augmentation de l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises de moins de 30 % à moins de 50 % de son actif 16/08/2022   
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change Modification de l’objectif d’investissement des Compartiments, suppression de l’indice de référence cible et introduction d’un indice de référence comparateur 16/08/2022   
Global Climate Change Equity Modification de la politique d’investissement des Compartiments pour permettre l’investissement en actions B et H chinoises et augmentation de l’exposition par le biais d’instruments dérivés en actions A chinoises. 16/08/2022  
SISF Emerging Europe Réorganisation du Compartiment pour les actifs russes
04/07/2022  
 
Asian Convertible Bond (le « Compartiment ») Reducción des frais de gestion 28/06/2022  
Global Conservative Convertible Bond  Ratio de conversion par action 09/06/2022  
Schroder International Selection Fund Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 02/06/2022  
Alternative Securitised Income Fin de l’enregistrement du Compartiment en France 13/05/2022  
Securitised Credit Fin de l’enregistrement du Compartiment en France 13/05/2022  
Global Sustainable Convertible Bond Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Global Conservative Convertible Bond Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Sustainable Asian Equity Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions 24/03/2022  
European Equity Absolute Return  Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral 22/03/2022  
Sustainable Asian Equity Nouvelles commissions de gestion annuelle 24/03/2022  
SISF Emerging Europe Fund Suspension de la VL 17/03/2022  
Schroder ISF Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders 07/03/2022  
Schroder ISF Eligibilité au plan d’épargne en actions 03/03/2022  
Emerging Europe Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment 28/02/2022  
Global Equity Alpha Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 28/02/2022  
US Large Cap Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 25/02/2022  
Global Emerging Market opportunities Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR 24/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
European Alpha Absolute Return  Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ  15/02/2022  
European Equity Absolute Return Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral 09/02/2022  
Sustainable European Market Neutral SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return 09/02/2022  
Frontier Markets Equity Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022  
EURO Equity Correction de la Commission de la Société de gestion pour la catégorie d’actions C Cap USD (SISF Euro Equity) 07/01/2022  
Middle East Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity  07/01/2022  
Sustainable European Market Neutral Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
European Equity Absolute Return Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
UK Equity Réduction des commissions de gestion annuelles 24/11/2021  
Global High Yield Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
Global Credit Income Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
China Opportunities Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). 28/09/2021  
Emerging Multi-Asset Income Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Alpha Absolute Return Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Equity Yield Modification du nom et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
US Smaller Companies Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
SISF Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives  22.09.2021  
SISF Alternative Securitised Income Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Changement des indices de référence comparateurs 14/09/2021  
European Value Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. 09/09/2021  
Sustainable Multi-Asset Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. 09/09/2021  
Schroder ISF Modification de l’indice de référence cible  30/06/2021  
Schroder ISF Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
QEP Global Value Plus Liquidation 27/05/2021  
All China Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
BRIC Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
China A Adjustements plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement 18/05/2021  
Commodity Modification du niveau attendu pour l’effet de levier 18/05/2021  
European Alpha Focus Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance 18/05/2021  
Flexible Retirement Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
Global Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Gross to Net Benchmark plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette 18/05/2021  
Hong Kong Equity Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
Libor Replacements plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels modification des politiques d’investissement 18/05/2021  
Strategic Credit modification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
QEP Global Equity Market Neutral Liquidation 20/04/2021  
Date de publication Liste des documents disponibles
05.12.2022 GAIA UK Dynamic Absolute return + GAIA Helix
Changement d’entité de gestion d’investissement
18.11.2022 Schroder GAIA
Mise à jour des politiques d'investissements
18.11.2022 Schroders GAIA Oaktree Credit
Changement de la fréquence des transactions du Compartiment et modification de l’Heure de clôture des transactions pour les rachats
28.03.2022 Schroder GAIA Helix
Changement de politique d'investissement
14.01.2022 Schroder GAIA Cat Bond
Modification de l’objectif et de la politique d’investissement et mise à jour de l’Article 8
07.01.2022 Schroder GAIA Blue Trend
Modification de l’Indice de référence comparateur, l’indice MSCI World (Net TR), au profit de l’indice HFRX Macro: Systematic Diversified CTA (Blue Trend)
22.10.2021 Two Sigma Diversified
Réouverture du Compartiment aux souscriptions
22.09.2021 Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 
30.08.2021 Schroder GAIA
Modifications concernant l’indice de référence LIBOR
07.04.2021 Schroder GAIA
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
02.03.2021 Schroder GAIA
Convocation à l’assemblée générale du 30 mars 2021
14.12.2020
GAIA Wellington Pagosa
Clarification de la politique d’investissement
14.12.2020 GAIA Blue Trend
Modification de la fréquence des transactions et de l’heure limite de réception des ordres
14.12.2020 GAIA Egerton Equity
Clarification de la politique d’investissement
10.09.2020 Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral
Liquidation du Compartiment
10.09.2020 Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short
Liquidation du Compartiment
20.07.2020 Schroder GAIA
Publication des avis aux actionnaires
10.07.2020 Schroder GAIA BlueTrend
Baisse des commissions
27.04.2020 Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Désignation d'un fournisseur supplémentaire pour les services de gestion de trésorerie
26.02.2020
Schroder GAIA AGM
Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
02/09/2019 Schroder GAIA Egerton Equity
Approche de mesure des risques
24/06/2019 Schroder GAIA Indus Pacific Choice
Liquidation du Fonds
26/04/2019 Schroder GAIA Sirios US Equity
Réduction de la commission de gestion
31/05/2018 Introduction d'une commission sur les action couvertes
26/03/2018 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Liquidation du Compartiment
31/01/2018 GAIA Cat Bond Changements de politique de distribution des Catégories d’actions de distribution F
26/01/2018 Schroder GAIA AGM Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
28/12/2017 Schroder GAIA Blue Trend Changement du niveau d’effet de levier
24/11/2017 Schroder GAIA Blue Trend Réduction de la commission de gestion pour les catégories d' actions C
04/10/2017 Schroder GAIA Conatus Equity Liquidation du Compartiment
29/09/2017 Conversion des catégories d'actions M et H en catégories C et K Schroder GAIA Indus PacifiChoice
01/09/2017 Schroder GAIA BSP Credit Liquidation du Compartiment
31/07/2017  Schroder GAIA – Indus PacifiChoice
Changement de politique d'investissement
20/02/2017  Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Fermeture aux souscriptions et aux échanges
13/02/2017  Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture aux souscriptions et aux conversions
31/01/2017  Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de l'heure limite de réception des ordres
25/01/2017  Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
26/09/2016 Schroder GAIA BSP Credit 
Réduction de la commission de gestion d'investissement 
17/08/2016 Schroder GAIA Egerton Equity - lettre
Schroder GAIA Egerton Equity - CRD
Réouverture du Compartiment
27/07/2016 Schroder GAIA KKR Credit
Liquidation du Compartiment
22/01/2016 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
05/01/2016 Schroder GAIA Global Macro Bond
Liquidation du Compartiment
03/08/2015 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments
13/07/2015 Schroder GAIA Egerton Equity
Réouverture du compartiment aux souscriptions
20/04/2015 Schroder GAIA QEP Global Absolute
Fusion du Compartiment Schroder GAIA QEP Global Absolute avec le Compartiment Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute
23/01/2015 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
19/01/2015 Schroder GAIA Avoca Credit
Rebaptisation du Compartiment
16/10/2014 Schroder GAIA
Réouverture du Compartiment aux souscriptions et conversions
24/06/2014 Schroder GAIA Sirios US Equity
Souscriptions et conversions dans les des catégories d´actions A, C et I
25/04/2014 Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture des catégories d´actions F, IF et I aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments
11/04/2014 Schroder GAIA - CQS Credit
Liquidation
02/04/2014 Schroder GAIA – Sirios US Equity
Fermeture des catégories d'actions A, C et I au 30 juin 2014
19/03/2014 Schroder GAIA Cat Bond
souscriptions et conversions vers les catégories d'actions F, IF et I
24/02/2014 Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de la fréquence de transaction
24/01/2014 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
27/12/2013 Schroder GAIA CQS Credit
Réduction de la commission de gestion annuelle
14/02/2013 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions A et A1 aux souscriptions et aux conversions
07/02/2013 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions C aux souscriptions et aux conversions
29/01/2013 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
09/10/2012 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
10/08/2012 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Informations relatives au processus de liquidation
03/08/2012 Schroder GAIA QEP Global Absolute
Changement de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment
27/07/2012 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Liquidation du Compartiment
16/02/2012 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
20/01/2012 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
16/12/2011 Schroder GAIA Egerton European Equity
Changement du nom, de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment
28/11/2011 Schroder GAIA Opus Multi Strategy
Liquidation du Compartiment
14/09/2011 Schroder GAIA
Convocation à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
18/07/2011 Schroder GAIA
Convocation à l´Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
30/06/2011 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
28/06/2011 Schroder GAIA
Mise à jour du prospectus Schroder GAIA
21/01/2011 Schroder GAIA Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle
des actionnaires de Schroder Global Alternative Investor Access